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工行外币利率市场每日概览(20201218) ;

2020-12-18 20:46:35 2954
工行外币利率市场每日概览(20201218) ;
①周四(12月17日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.23BP,报0.23863%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.33BP,报-0.56914%;
美国方面公布的上周初请失业金人数高于预期,美国国会议员暗示两党正在接近达成财政刺激协议,美股再创新高,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨1.7BP,收于0.933%;
③欧洲方面公布的欧元区11月CPI持平预期,英欧贸易谈判反复,市场情绪相对谨慎,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌0.3BP,收于-0.570%;
美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。2年期掉期率较前一交易日上涨0.41BP,收于0.2077%;10年期掉期率较前一交易日上涨1.52BP,收于0.9353%;30年期掉期率较前一交易日上涨2.08BP,收于1.4089%

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